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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 550.00 | 797.00 | 2 347.00 |
040 Immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 504.00 | 1 550.00 | 13 954.00 | 15 504.00 |
060 Stock marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
110 Total général Actif | 84 788.00 | 1 550.00 | 83 239.00 | 84 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 775.00 | 1 804.00 | | 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 401.00 | 89 682.00 | | 116 401.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 113.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 441.00 | 91 599.00 | | 117 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128.00 | 2 849.00 | | 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 973.00 | -1 182.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 74 790.00 | 53 211.00 | | 74 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 769.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 400.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 018.00 | 4 852.00 | | 5 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 243.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 7.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 225.00 | 72 148.00 | | 94 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 216.00 | 19 450.00 | | 23 216.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 72.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 157.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 2 905.00 | | 3 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 628.00 | 16 460.00 | | 19 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |