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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 828.00 | 518.00 | 2 347.00 |
040 Immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 101.00 | 1 828.00 | 30 272.00 | 32 101.00 |
060 Stock marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 938.00 | | 84 938.00 | 84 938.00 |
110 Total général Actif | 117 039.00 | 1 828.00 | 115 211.00 | 117 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407.00 | 775.00 | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 551.00 | 116 401.00 | | 134 551.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 264.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 960.00 | 117 441.00 | | 134 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 128.00 | | 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 973.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 80 296.00 | 74 790.00 | | 80 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 860.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 725.00 | 12 000.00 | | 13 725.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | 5 018.00 | | 5 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 176.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 280.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 478.00 | 94 225.00 | | 101 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 482.00 | 23 216.00 | | 33 482.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 53.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 40.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 213.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | 3 467.00 | | 5 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 599.00 | 19 628.00 | | 28 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 043.00 | | | 2 043.00 |