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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 372.00 | 2 131.00 | 1 241.00 | 3 372.00 |
040 Immobilisations financières | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 793.00 | 2 131.00 | 46 662.00 | 48 793.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
110 Total général Actif | 164 228.00 | 2 131.00 | 162 097.00 | 164 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 693.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 321.00 | 134 960.00 | | 205 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 321.00 | 134 960.00 | | 205 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 426.00 | 426.00 | | 47 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 360.00 | 233.00 | | -1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 92 138.00 | 80 296.00 | | 92 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 995.00 | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 310.00 | 13 725.00 | | 12 310.00 |
252 Charges sociales | 5 048.00 | 5 519.00 | | 5 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 279.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 285.00 | 101 478.00 | | 157 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 036.00 | 33 482.00 | | 48 036.00 |
280 Produits financiers | 738.00 | 65.00 | | 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | 170.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | 60.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 5 058.00 | | 8 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 289.00 | 28 599.00 | | 40 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |