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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 119.00 | 16 041.00 | 4 078.00 | 20 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 972.00 | 37 560.00 | 103 411.00 | 140 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 167.00 | 53 602.00 | 161 566.00 | 215 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 339 402.00 | | 339 402.00 | 339 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 653.00 | 53 602.00 | 627 052.00 | 680 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 120.00 | 109 014.00 | | 158 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 494.00 | 49 106.00 | | 87 494.00 |
DL TOTAL (I) | 273 115.00 | 185 620.00 | | 273 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 668.00 | 162 514.00 | | 133 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | 53 377.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 47 073.00 | | 51 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 39 883.00 | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | 13 682.00 | | 9 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 937.00 | 316 529.00 | | 353 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 052.00 | 502 149.00 | | 627 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 005.00 | 183 104.00 | | 250 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 556.00 | | 19 611.00 | 195 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 654.00 | | 18 437.00 | 142 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 376.00 | | 1 174.00 | 24 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 23 017.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 23 017.00 | | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 668.00 | 29 736.00 | 68 341.00 | 133 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 937.00 | 250 005.00 | 68 341.00 | 353 937.00 |