| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 659.00 | 25 371.00 | 19 287.00 | 44 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 655.00 | 99 649.00 | 104 005.00 | 203 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 359.00 | 125 021.00 | 204 338.00 | 329 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BN En cours de production de biens | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 253 399.00 | | 253 399.00 | 253 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 578.00 | | 364 578.00 | 364 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 937.00 | 125 021.00 | 568 916.00 | 693 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
CU Autres participations | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 299.00 | 183 241.00 | | 195 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 12 058.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 223 057.00 | 222 799.00 | | 223 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 484.00 | 73 925.00 | | 171 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 47 822.00 | | 43 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | 47 407.00 | | 86 104.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 1 763.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 934.00 | 62 839.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 859.00 | 233 756.00 | | 345 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 916.00 | 456 555.00 | | 568 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 947.00 | | 90 836.00 | 238 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 329 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 266 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 671.00 | | 87 542.00 | 179 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | 3 294.00 | 30 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 881.00 | 25 564.00 | 424.00 | 99 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 881.00 | 25 564.00 | 424.00 | 99 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 484.00 | 23 421.00 | 91 865.00 | 121 484.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 859.00 | 247 796.00 | 91 865.00 | 345 859.00 |