| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 879.00 | 32 144.00 | 17 736.00 | 49 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 363.00 | 123 386.00 | 104 977.00 | 228 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 456.00 | 155 530.00 | 203 926.00 | 359 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BN En cours de production de biens | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 918.00 | | 367 918.00 | 367 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 374.00 | 155 530.00 | 571 844.00 | 727 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
CU Autres participations | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 557.00 | 195 299.00 | | 195 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 678.00 | 258.00 | | 9 678.00 |
DL TOTAL (I) | 232 735.00 | 223 057.00 | | 232 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 088.00 | 171 484.00 | | 177 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 43 426.00 | | 34 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 254.00 | 86 104.00 | | 87 254.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 036.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 662.00 | 40 934.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 109.00 | 345 859.00 | | 339 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 844.00 | 568 916.00 | | 571 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 359.00 | | 30 996.00 | 329 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 34 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 359 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 789.00 | | 29 929.00 | 266 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 044.00 | | 1 068.00 | 34 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 021.00 | 30 509.00 | | 125 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 021.00 | 30 509.00 | | 125 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 088.00 | 30 137.00 | 139 556.00 | 177 088.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 882.00 | 101 882.00 | | 101 882.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 109.00 | 192 158.00 | 139 556.00 | 339 109.00 |