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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 21 505.00 | 2 588.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 78 376.00 | 77 202.00 | 155 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 947.00 | 99 881.00 | 139 066.00 | 238 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CF Disponibilités | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 436.00 | 99 881.00 | 456 555.00 | 556 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 183 241.00 | 172 500.00 | | 183 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | 10 741.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 222 799.00 | 210 741.00 | | 222 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 925.00 | 104 144.00 | | 73 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 32 958.00 | | 47 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 64 657.00 | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 1 977.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 839.00 | 18 689.00 | | 62 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 756.00 | 233 470.00 | | 233 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 555.00 | 444 211.00 | | 456 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 808.00 | 159 726.00 | | 177 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 190.00 | | 11 116.00 | 230 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 238 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 179 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 407.00 | | 9 622.00 | 172 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 256.00 | | 1 495.00 | 29 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 451.00 | 20 905.00 | 1 475.00 | 80 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | 20 905.00 | 1 475.00 | 80 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 925.00 | 17 977.00 | 41 878.00 | 73 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 756.00 | 177 808.00 | 41 878.00 | 233 756.00 |