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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
040 Immobilisations financières | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 288.00 | 3 844.00 | 237 444.00 | 241 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | 2 000.00 | 21 100.00 | 23 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 450.00 | 2 000.00 | 35 450.00 | 37 450.00 |
110 Total général Actif | 278 738.00 | 5 844.00 | 272 893.00 | 278 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 250.00 | 22 866.00 | | 17 250.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 261.00 | 22 867.00 | | 17 261.00 |
242 Autres charges externes. | 5 482.00 | 7 802.00 | | 5 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 654.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
252 Charges sociales | 7 989.00 | 8 044.00 | | 7 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | 221.00 | | 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 934.00 | 35 346.00 | | 34 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 672.00 | -12 479.00 | | -17 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 672.00 | -12 479.00 | | -17 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 906.00 | | | 906.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |