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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 484.00 | 2 040.00 | 237 444.00 | 239 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | 2 000.00 | 4 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 387.00 | 2 000.00 | 72 387.00 | 74 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 871.00 | 4 040.00 | 309 830.00 | 313 871.00 |
CU Autres participations | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 064.00 | -37 392.00 | | -55 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 124.00 | -17 672.00 | | 57 124.00 |
DL TOTAL (I) | 12 059.00 | -45 064.00 | | 12 059.00 |
DN Avances conditionnées | 28 472.00 | 14 106.00 | | 28 472.00 |
DO TOTAL (II) | 28 472.00 | 14 106.00 | | 28 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 948.00 | 282 948.00 | | 261 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 655.00 | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 7 464.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | | 10 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 299.00 | 303 852.00 | | 269 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 830.00 | 272 893.00 | | 309 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 299.00 | 303 852.00 | | 269 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 561.00 | 17 261.00 | | 88 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 437.00 | 34 934.00 | | 31 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 124.00 | -17 672.00 | | 57 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 288.00 | | | 241 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 239 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 804.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | | 1 804.00 | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 299.00 | 269 299.00 | | 269 299.00 |