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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 928.00 | 2 216.00 | 712.00 | 2 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 157 877.00 | | 2 157 877.00 | 2 157 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 948.00 | 2 216.00 | 2 367 732.00 | 2 369 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755.00 | 2 000.00 | 2 755.00 | 4 755.00 |
BZ Autres créances | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 129.00 | 2 000.00 | 299 129.00 | 301 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 077.00 | 4 216.00 | 2 666 861.00 | 2 671 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067 332.00 | | | 1 067 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
CU Autres participations | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 723.00 | 1 060.00 | | 1 097 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 464.00 | 1 096 663.00 | | 277 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 187.00 | 1 108 723.00 | | 1 386 187.00 |
DN Avances conditionnées | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
DO TOTAL (II) | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 465.00 | 1 363 211.00 | | 1 220 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 4 539.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | 20 856.00 | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 751.00 | 1 388 659.00 | | 1 249 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 861.00 | 2 528 305.00 | | 2 666 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220 465.00 | | | 1 220 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 817.00 | | 25 431.00 | 2 344 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 367 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 369 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 887.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342 777.00 | | 24 544.00 | 2 342 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 176.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 176.00 | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 157 877.00 | 1 067 332.00 | 1 090 545.00 | 2 157 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 465.00 | | 1 220 465.00 | 1 220 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 871.00 | 254 205.00 | 26 667.00 | 280 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 054.00 | 1 334 443.00 | 1 119 612.00 | 2 454 054.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 751.00 | 29 286.00 | 1 220 465.00 | 1 249 751.00 |