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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2 342 777.00 | | 2 342 777.00 | 2 342 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 344 817.00 | 2 040.00 | 2 342 777.00 | 2 344 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 535.00 | 2 000.00 | 18 535.00 | 20 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 528.00 | 2 000.00 | 185 528.00 | 187 528.00 |
110 Total général Actif | 2 532 345.00 | 4 040.00 | 2 528 305.00 | 2 532 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 096 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 108 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 384 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 528 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 215 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 133 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 133 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 363 211.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 215 596.00 | | | 3 215 596.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 110 263.00 | | | 1 110 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 484.00 | | | 239 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 215 596.00 | | | 3 215 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110 263.00 | | | 1 110 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 110 263.00 | | | 1 110 263.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 023 070.00 | | | 1 023 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 707.00 | | | 707.00 |