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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 7 742.00 | 13 057.00 | 20 800.00 |
040 Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 777.00 | 7 849.00 | 14 927.00 | 22 777.00 |
072 Créances – Autres | 469 469.00 | | 469 469.00 | 469 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
084 Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 742 360.00 | | 742 360.00 | 742 360.00 |
110 Total général Actif | 765 138.00 | 7 849.00 | 757 288.00 | 765 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
252 Charges sociales | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 509.00 | | | -75 509.00 |
280 Produits financiers | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
294 Charges financières | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |