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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 707.00 | 13 773.00 | 25 933.00 | 39 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 314.00 | 13 881.00 | 27 433.00 | 41 314.00 |
072 Créances – Autres | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 327 665.00 | | 327 665.00 | 327 665.00 |
084 Disponibilités | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 146.00 | | 838 146.00 | 838 146.00 |
110 Total général Actif | 879 461.00 | 13 881.00 | 865 580.00 | 879 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
242 Autres charges externes. | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 373.00 | | | -96 373.00 |
280 Produits financiers | 359 695.00 | | | 359 695.00 |
294 Charges financières | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 535.00 | | | 157 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 970.00 | | | 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 970.00 | | | 970.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -970.00 | | | -970.00 |