| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 403.00 | 23 969.00 | 46 434.00 | 70 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 611.00 | 24 076.00 | 48 534.00 | 72 611.00 |
072 Créances – Autres | 494 231.00 | | 494 231.00 | 494 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 029.00 | | 739 029.00 | 739 029.00 |
110 Total général Actif | 811 641.00 | 24 076.00 | 787 564.00 | 811 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 613 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
242 Autres charges externes. | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
252 Charges sociales | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 139.00 | | | 115 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 132.00 | | | -85 132.00 |
280 Produits financiers | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
294 Charges financières | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |