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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 403.00 | 36 018.00 | 34 385.00 | 70 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 511.00 | 36 126.00 | 37 385.00 | 73 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 578 766.00 | | 578 766.00 | 578 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 623.00 | | 784 623.00 | 784 623.00 |
110 Total général Actif | 858 135.00 | 36 126.00 | 822 009.00 | 858 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 574 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -179 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
252 Charges sociales | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 431.00 | | | -74 431.00 |
280 Produits financiers | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |