| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 930.00 | 367 565.00 | 207 365.00 | 574 930.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 694.00 | 614 542.00 | 21 151.00 | 635 694.00 |
AN Terrains | 3 390 114.00 | 107 060.00 | 3 283 054.00 | 3 390 114.00 |
AP Constructions | 16 614 064.00 | 10 190 796.00 | 6 423 268.00 | 16 614 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491 547.00 | 16 323 562.00 | 4 167 984.00 | 20 491 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987 661.00 | 4 231 703.00 | 755 958.00 | 4 987 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
AX Avances et acomptes | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 276 890.00 | 31 903 831.00 | 57 373 059.00 | 89 276 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486 658.00 | | 4 486 658.00 | 4 486 658.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790 909.00 | | 5 790 909.00 | 5 790 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 881 612.00 | | 3 881 612.00 | 3 881 612.00 |
BT Marchandises | 163 533.00 | | 163 533.00 | 163 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081 926.00 | 295 849.00 | 25 786 077.00 | 26 081 926.00 |
BZ Autres créances | 3 019 681.00 | | 3 019 681.00 | 3 019 681.00 |
CF Disponibilités | 948 462.00 | | 948 462.00 | 948 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 533 489.00 | 295 849.00 | 44 237 639.00 | 44 533 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 810 379.00 | 32 199 680.00 | 101 610 698.00 | 133 810 379.00 |
CU Autres participations | 42 358 141.00 | | 42 358 141.00 | 42 358 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 411 216.00 | 4 411 216.00 | | 4 411 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 609.00 | 8 662 609.00 | | 8 662 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
DG Autres réserves | 41 105 922.00 | 37 712 877.00 | | 41 105 922.00 |
DH Report à nouveau | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616 310.00 | 5 598 653.00 | | 4 616 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 181.00 | 7 126.00 | | 53 181.00 |
DK Provisions réglementées | 3 455 549.00 | 2 720 464.00 | | 3 455 549.00 |
DL TOTAL (I) | 62 821 924.00 | 59 630 082.00 | | 62 821 924.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 18 860.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 167 097.00 | 1 168 931.00 | | 1 167 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 097.00 | 1 187 791.00 | | 1 196 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376 972.00 | 9 338 771.00 | | 3 376 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 615 561.00 | 17 682 743.00 | | 18 615 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 913.00 | 3 961 219.00 | | 3 910 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 327.00 | 2 713 852.00 | | 137 327.00 |
EA Autres dettes | 11 551 904.00 | 14 005 372.00 | | 11 551 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 592 678.00 | 47 701 957.00 | | 37 592 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 610 698.00 | 108 519 830.00 | | 101 610 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 245.00 | 3 533 520.00 | 8 680 765.00 | 5 147 245.00 |
FD Production vendue biens | 87 971 255.00 | 19 654 092.00 | 107 625 347.00 | 87 971 255.00 |
FG Production vendue services | 869 548.00 | 127 319.00 | 996 867.00 | 869 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 988 048.00 | 23 314 931.00 | 117 302 979.00 | 93 988 048.00 |
FM Production stockée | | | -577 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 944 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 365 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 674 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 933 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 622.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 415 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 528 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 329 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | 1 271.00 | | 7 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724 933.00 | 1 924.00 | | 5 724 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429 490.00 | 333 949.00 | | 429 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161 667.00 | 337 145.00 | | 6 161 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 044.00 | 9 691.00 | | 34 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507 832.00 | 23 563.00 | | 5 507 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 164 574.00 | 281 753.00 | | 1 164 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706 450.00 | 315 006.00 | | 6 706 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 783.00 | 22 138.00 | | -544 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 226 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 305.00 | 2 155 394.00 | | 1 439 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 436 836.00 | 119 606 900.00 | | 124 436 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 820 527.00 | 114 008 246.00 | | 119 820 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616 310.00 | 5 598 653.00 | | 4 616 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 741 730.00 | | 9 756 057.00 | 97 741 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 416.00 | 42 389 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 220 897.00 | 89 276 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 208 538.00 | 45 608 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 135 659.00 | | 9 681 245.00 | 54 135 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 389 381.00 | | 10 332.00 | 42 389 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 814 936.00 | 1 770 232.00 | 4 732 047.00 | 33 814 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 732 656.00 | 1 905 165.00 | 4 733 990.00 | 34 732 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 720 464.00 | 1 164 574.00 | 429 489.00 | 2 720 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 790.00 | 24 622.00 | 16 315.00 | 1 187 790.00 |
6T Sur comptes clients | 300 790.00 | 77 540.00 | 82 481.00 | 300 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 790.00 | 77 540.00 | 82 481.00 | 300 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 209 045.00 | 1 266 736.00 | 528 286.00 | 4 209 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 198.00 | | 196.00 |