| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 022.00 | 588 269.00 | 6 753.00 | 595 022.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708 452.00 | 640 928.00 | 67 523.00 | 708 452.00 |
AN Terrains | 3 726 237.00 | 269 257.00 | 3 456 980.00 | 3 726 237.00 |
AP Constructions | 17 853 860.00 | 12 298 185.00 | 5 555 675.00 | 17 853 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563 855.00 | 18 859 895.00 | 3 703 960.00 | 22 563 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 651.00 | 4 687 583.00 | 295 069.00 | 4 982 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 939 178.00 | 37 412 719.00 | 55 526 458.00 | 92 939 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627 874.00 | | 3 627 874.00 | 3 627 874.00 |
BN En cours de production de biens | 6 785 704.00 | | 6 785 704.00 | 6 785 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 756 087.00 | | 4 756 087.00 | 4 756 087.00 |
BT Marchandises | 290 263.00 | | 290 263.00 | 290 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 024.00 | | 759 024.00 | 759 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 390 572.00 | 252 398.00 | 18 138 175.00 | 18 390 572.00 |
BZ Autres créances | 6 211 154.00 | | 6 211 154.00 | 6 211 154.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 080.00 | | 224 080.00 | 224 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 056 523.00 | 252 398.00 | 40 804 125.00 | 41 056 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 995 700.00 | 37 665 117.00 | 96 330 583.00 | 133 995 700.00 |
CU Autres participations | 42 358 141.00 | | 42 358 141.00 | 42 358 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 411 216.00 | 4 411 216.00 | | 4 411 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 609.00 | 8 662 609.00 | | 8 662 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
DG Autres réserves | 42 702 885.00 | 42 518 570.00 | | 42 702 885.00 |
DH Report à nouveau | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766 071.00 | 3 492 728.00 | | 2 766 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 249.00 | 39 893.00 | | 33 249.00 |
DK Provisions réglementées | 2 218 206.00 | 2 295 226.00 | | 2 218 206.00 |
DL TOTAL (I) | 61 311 374.00 | 61 937 379.00 | | 61 311 374.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 37 000.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 428 671.00 | 1 308 830.00 | | 1 428 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 671.00 | 1 345 830.00 | | 1 445 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 087.00 | 1 908 865.00 | | 530 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 225.00 | 16 404 052.00 | | 11 594 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 793 153.00 | 3 692 374.00 | | 3 793 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 089.00 | 153 341.00 | | 101 089.00 |
EA Autres dettes | 17 554 985.00 | 18 402 869.00 | | 17 554 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 573 539.00 | 40 561 501.00 | | 33 573 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 330 583.00 | 103 844 711.00 | | 96 330 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 590.00 | 4 394 211.00 | 8 623 801.00 | 4 229 590.00 |
FD Production vendue biens | 70 146 281.00 | 14 921 834.00 | 85 068 115.00 | 70 146 281.00 |
FG Production vendue services | 305 742.00 | 130 567.00 | 436 308.00 | 305 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 681 613.00 | 19 446 612.00 | 94 128 224.00 | 74 681 613.00 |
FM Production stockée | | | 410 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 902 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 563 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 935 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 675 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 849 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 093 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 553 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 103 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 789.00 | 6 645.00 | | 12 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 647.00 | 257 169.00 | | 245 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 436.00 | 277 860.00 | | 258 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 181.00 | 76 472.00 | | 23 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | 28 963.00 | | 3 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 626.00 | 226 427.00 | | 168 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 287.00 | 331 862.00 | | 195 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 148.00 | -54 003.00 | | 63 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 876.00 | 607 870.00 | | 400 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 715 308.00 | 118 524 113.00 | | 96 715 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 949 237.00 | 115 031 386.00 | | 93 949 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766 071.00 | 3 492 728.00 | | 2 766 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 341 197.00 | | 770 476.00 | 92 341 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 332.00 | 42 401 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 498.00 | 92 939 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 166.00 | 49 165 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 392.00 | | 64 682.00 | 1 307 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 621 473.00 | | 705 794.00 | 48 621 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 412 331.00 | | | 42 412 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 295 226.00 | 168 626.00 | 245 646.00 | 2 295 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345 830.00 | 119 840.00 | 20 000.00 | 1 345 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 750.00 | | 79 750.00 | 79 750.00 |
6T Sur comptes clients | 300 868.00 | 31 726.00 | 80 197.00 | 300 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 618.00 | 31 726.00 | 159 947.00 | 380 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021 675.00 | 320 192.00 | 425 594.00 | 4 021 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 557 392.00 | 11 695 314.00 | | 16 557 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 765 997.00 | 2 755 697.00 | | 2 765 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962 184.00 | 4 218 735.00 | | 5 962 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 479.00 | 41 147.00 | | 51 479.00 |
UX Autres créances clients | 18 390 571.00 | 23 200 689.00 | | 18 390 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 132 718.00 | 3 532 901.00 | | 4 132 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 864.00 | 530 086.00 | | 1 908 864.00 |
VI Groupe et associés | 12 440 684.00 | 13 336 249.00 | | 12 440 684.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 3 808.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 376.00 | 1 037 455.00 | | 926 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 661.00 | 818 212.00 | | 1 114 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 079.00 | 275 830.00 | | 224 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 625 972.00 | 30 250 472.00 | | 25 625 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 561 497.00 | 33 573 538.00 | | 40 561 497.00 |