| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 160.00 | 594 658.00 | 3 502.00 | 598 160.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676 695.00 | 646 178.00 | 30 517.00 | 676 695.00 |
AN Terrains | 4 251 760.00 | 335 417.00 | 3 916 343.00 | 4 251 760.00 |
AP Constructions | 18 325 668.00 | 12 981 068.00 | 5 344 600.00 | 18 325 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 325 491.00 | 19 673 994.00 | 3 651 497.00 | 23 325 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906 376.00 | 4 706 647.00 | 199 729.00 | 4 906 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
AX Avances et acomptes | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 896 913.00 | 39 006 564.00 | 55 890 349.00 | 94 896 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323 902.00 | | 4 323 902.00 | 4 323 902.00 |
BN En cours de production de biens | 5 561 536.00 | | 5 561 536.00 | 5 561 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 701.00 | | 3 843 701.00 | 3 843 701.00 |
BT Marchandises | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936 102.00 | 249 385.00 | 21 686 716.00 | 21 936 102.00 |
BZ Autres créances | 5 770 836.00 | | 5 770 836.00 | 5 770 836.00 |
CF Disponibilités | 724 569.00 | | 724 569.00 | 724 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 517 766.00 | 249 385.00 | 42 268 381.00 | 42 517 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 414 679.00 | 39 255 950.00 | 98 158 730.00 | 137 414 679.00 |
CU Autres participations | 42 358 141.00 | | 42 358 141.00 | 42 358 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 411 216.00 | 4 411 216.00 | | 4 411 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 609.00 | 8 662 609.00 | | 8 662 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 122.00 | 441 122.00 | | 441 122.00 |
DG Autres réserves | 42 711 947.00 | 42 702 885.00 | | 42 711 947.00 |
DH Report à nouveau | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704 926.00 | 2 766 071.00 | | 3 704 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 836.00 | 33 249.00 | | 26 836.00 |
DK Provisions réglementées | 2 088 410.00 | 2 218 206.00 | | 2 088 410.00 |
DL TOTAL (I) | 62 123 081.00 | 61 311 374.00 | | 62 123 081.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 17 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 925.00 | 1 428 671.00 | | 1 531 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 925.00 | 1 445 671.00 | | 1 588 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 764.00 | 530 087.00 | | 629 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 633 927.00 | 11 594 225.00 | | 12 633 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824 635.00 | 3 793 153.00 | | 3 824 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 917.00 | 101 089.00 | | 131 917.00 |
EA Autres dettes | 17 226 481.00 | 17 554 985.00 | | 17 226 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 446 724.00 | 33 573 539.00 | | 34 446 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 158 730.00 | 96 330 583.00 | | 98 158 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 904.00 | 5 794 634.00 | 10 237 538.00 | 4 442 904.00 |
FD Production vendue biens | 70 065 955.00 | 20 833 347.00 | 90 899 301.00 | 70 065 955.00 |
FG Production vendue services | 307 016.00 | 243 593.00 | 550 609.00 | 307 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 815 875.00 | 26 871 574.00 | 101 687 449.00 | 74 815 875.00 |
FM Production stockée | | | -2 136 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 776 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 729 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 479 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 910 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 277 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 820.00 | 12 789.00 | | 9 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 251.00 | 245 647.00 | | 288 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 070.00 | 258 436.00 | | 298 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 763.00 | 23 181.00 | | 58 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 017.00 | 3 481.00 | | 55 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 456.00 | 168 626.00 | | 158 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 236.00 | 195 288.00 | | 272 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 835.00 | 63 148.00 | | 25 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 112.00 | 400 876.00 | | 810 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 371 478.00 | 96 715 308.00 | | 101 371 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 666 553.00 | 93 949 237.00 | | 97 666 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704 926.00 | 2 766 071.00 | | 3 704 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 939 177.00 | | 2 292 314.00 | 92 939 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 083.00 | 42 394 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 028.00 | 94 896 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 550.00 | 1 343 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 945.00 | 49 165 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 075.00 | | 25 931.00 | 1 372 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 165 103.00 | | 2 266 383.00 | 49 165 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 401 999.00 | | | 42 401 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412 719.00 | 1 773 273.00 | 179 428.00 | 37 412 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 799.00 | 11 638.00 | | 1 297 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 114 920.00 | 1 761 634.00 | 179 428.00 | 36 114 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | 193.00 | | 189.00 |