| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 179 582.00 | 646 724.00 | 532 858.00 | 1 179 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 059.00 | 41 081.00 | 10 978.00 | 52 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 263.00 | 687 805.00 | 551 458.00 | 1 239 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 203.00 | 687 805.00 | 758 398.00 | 1 446 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 215.00 | 423 257.00 | | 340 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 959.00 | 66 958.00 | | 48 959.00 |
DL TOTAL (I) | 664 174.00 | 765 215.00 | | 664 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 968.00 | 34 961.00 | | 34 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 341.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 168.00 | 9 750.00 | | 21 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 168.00 | 36 161.00 | | 36 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 224.00 | 84 214.00 | | 94 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 398.00 | 849 429.00 | | 758 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 221.00 | | 152 221.00 | 152 221.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 748.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 223.00 | 156 748.00 | | 152 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 264.00 | 89 790.00 | | 103 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 959.00 | 66 958.00 | | 48 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 263.00 | | | 1 239 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 641.00 | | | 1 231 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 930.00 | 50 876.00 | | 636 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 930.00 | 50 876.00 | | 636 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
UX Autres créances clients | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 224.00 | 59 256.00 | 34 968.00 | 94 224.00 |