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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 179 582.00 | 741 091.00 | 438 491.00 | 1 179 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 50 730.00 | 11 180.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 114.00 | 791 820.00 | 457 294.00 | 1 249 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 211.00 | 791 820.00 | 546 391.00 | 1 338 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 953.00 | 189 174.00 | | 31 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | 42 779.00 | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 356 738.00 | 506 953.00 | | 356 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 319.00 | 35 484.00 | | 136 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 432.00 | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 9 400.00 | | 12 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 519.00 | 36 684.00 | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 653.00 | 85 000.00 | | 189 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 391.00 | 591 954.00 | | 546 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 653.00 | 85 000.00 | | 189 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 859.00 | 9 356.00 | 154 216.00 | 144 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 859.00 | 9 356.00 | 154 216.00 | 144 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 478.00 | 9 754.00 | | 12 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 217.00 | 151 959.00 | | 154 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 432.00 | 109 180.00 | | 104 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | 42 779.00 | | 49 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 114.00 | | | 1 249 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 492.00 | | | 1 241 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 737.00 | 52 083.00 | | 739 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 737.00 | 52 083.00 | | 739 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UX Autres créances clients | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |