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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 179 582.00 | 788 274.00 | 391 308.00 | 1 179 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 910.00 | 55 273.00 | 6 638.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 114.00 | 843 546.00 | 405 568.00 | 1 249 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CF Disponibilités | 86 251.00 | | 86 251.00 | 86 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 638.00 | 843 546.00 | 541 092.00 | 1 384 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 738.00 | 31 953.00 | | 81 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | 49 785.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 398 499.00 | 356 738.00 | | 398 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 190.00 | 136 319.00 | | 89 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 3 525.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 12 289.00 | | 13 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 364.00 | 37 519.00 | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 593.00 | 189 653.00 | | 142 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 092.00 | 546 391.00 | | 541 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 593.00 | 189 653.00 | | 142 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 235.00 | 4 800.00 | 153 035.00 | 148 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 235.00 | 4 800.00 | 153 035.00 | 148 235.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 12 478.00 | | 16 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 036.00 | 154 217.00 | | 153 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 275.00 | 104 432.00 | | 111 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 761.00 | 49 785.00 | | 41 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 114.00 | | | 1 249 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 492.00 | | | 1 241 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 820.00 | 51 726.00 | | 791 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 820.00 | 51 726.00 | | 791 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 593.00 | 142 593.00 | | 142 593.00 |