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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 766.00 | 21 046.00 | 13 720.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 512 963.00 | 5 269 854.00 | 1 243 108.00 | 6 512 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 655.00 | 76 758.00 | 297 897.00 | 374 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 384.00 | 5 367 658.00 | 1 554 725.00 | 6 922 384.00 |
BP En cours de production de services | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 402.00 | 390.00 | 3 599 012.00 | 3 599 402.00 |
BZ Autres créances | 1 720 078.00 | | 1 720 078.00 | 1 720 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 770 729.00 | | 14 770 729.00 | 14 770 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 161 783.00 | 390.00 | 20 161 393.00 | 20 161 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 084 167.00 | 5 368 048.00 | 21 716 118.00 | 27 084 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 851 386.00 | 5 851 386.00 | | 5 851 386.00 |
DH Report à nouveau | 5 868 339.00 | 5 794 845.00 | | 5 868 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 632.00 | 402 894.00 | | 206 632.00 |
DK Provisions réglementées | 153 870.00 | 102 012.00 | | 153 870.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825 227.00 | 14 896 137.00 | | 14 825 227.00 |
DP Provisions pour risques | 383 717.00 | 378 765.00 | | 383 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 919 312.00 | 849 736.00 | | 919 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 029.00 | 1 228 501.00 | | 1 303 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 887.00 | 107 388.00 | | 118 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 468 976.00 | 5 221 139.00 | | 5 468 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 104.00 | 172 660.00 | | 309 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 711.00 | 2 393 293.00 | | 2 734 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 829.00 | 1 338 428.00 | | 1 470 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 116.00 | 415 466.00 | | 136 116.00 |
EA Autres dettes | 818 217.00 | 901 293.00 | | 818 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056 840.00 | 10 549 667.00 | | 11 056 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 185 096.00 | 26 674 305.00 | | 27 185 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 416.00 | 107 308.00 | | 112 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 956 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 131 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 447 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 135 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 336.00 | 953.00 | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 194.00 | 33 401.00 | | 58 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 858.00 | -32 448.00 | | -51 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | -166 624.00 | | 12 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467 498.00 | 15 670 717.00 | | 16 467 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 260 866.00 | 15 267 823.00 | | 16 260 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 632.00 | 402 894.00 | | 206 632.00 |