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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 446.00 | -21 046.00 | 191 400.00 | 212 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 574.00 | -3 521 298.00 | 1 336 276.00 | 4 857 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 425.00 | -76 758.00 | 303 667.00 | 380 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 446.00 | -3 619 102.00 | 1 831 344.00 | 5 450 446.00 |
BN En cours de production de biens | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855 647.00 | -8 648.00 | 3 846 999.00 | 3 855 647.00 |
BZ Autres créances | 2 293 770.00 | | 2 293 770.00 | 2 293 770.00 |
CF Disponibilités | 20 074 147.00 | | 20 074 147.00 | 20 074 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 289 152.00 | -8 648.00 | 26 280 505.00 | 26 289 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 739 598.00 | -3 627 749.00 | 28 111 849.00 | 31 739 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 029.00 | | | 156 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 851 386.00 | 5 851 386.00 | | 5 851 386.00 |
DH Report à nouveau | 6 018 059.00 | 5 904 654.00 | | 6 018 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 552.00 | 580 055.00 | | 1 427 552.00 |
DK Provisions réglementées | 205 083.00 | 164 326.00 | | 205 083.00 |
DL TOTAL (I) | 16 247 079.00 | 15 245 421.00 | | 16 247 079.00 |
DP Provisions pour risques | 375 538.00 | 443 223.00 | | 375 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133 424.00 | 1 815 635.00 | | 2 133 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 508 963.00 | 2 258 859.00 | | 2 508 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 849.00 | 104 677.00 | | 105 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 203.00 | 318 798.00 | | 1 462 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060 661.00 | 3 414 767.00 | | 4 060 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746 078.00 | 1 728 050.00 | | 2 746 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 817.00 | 872 595.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 972 199.00 | 465 036.00 | | 972 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 355 807.00 | 6 903 924.00 | | 9 355 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 111 849.00 | 24 408 203.00 | | 28 111 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 849.00 | 104 677.00 | | 105 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 640 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 010 025.00 | |
FM Production stockée | | | 11 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 918 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 620 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 226 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | -69 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 900 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 687 988.00 | 59 008.00 | | 2 687 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 213.00 | 36 778.00 | | 415 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272 775.00 | 22 230.00 | | 2 272 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 675.00 | 25 000.00 | | 287 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 310.00 | 246 844.00 | | 584 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 615 951.00 | 23 522 235.00 | | 30 615 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 188 399.00 | 22 942 180.00 | | 29 188 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 552.00 | 580 055.00 | | 1 427 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 034.00 | | 346 374.00 | 7 901 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 474.00 | 380 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796 961.00 | 5 450 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788 487.00 | 4 857 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 446.00 | | | 212 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 848.00 | | 331 214.00 | 7 314 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 740.00 | | 15 160.00 | 373 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 258 858.00 | 1 226 991.00 | 976 887.00 | 2 258 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 858.00 | 1 226 991.00 | 976 887.00 | 2 258 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249 958.00 | 9 249 958.00 | | 9 249 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 904.00 | 16 151.00 | 48 744.00 | 302 904.00 |
UX Autres créances clients | 6 140 769.00 | 5 984 740.00 | 14 070.00 | 6 140 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 074 147.00 | 20 074 147.00 | | 20 074 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 517 820.00 | 26 075 038.00 | 62 814.00 | 26 517 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 355 807.00 | 9 355 807.00 | | 9 355 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | 99.00 | | 124.00 |