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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 525.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 296 457.00 | 857 554.00 | 438 903.00 | 1 296 457.00 |
AP Constructions | 1 243 848.00 | 1 226 006.00 | 17 842.00 | 1 243 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 214.00 | 1 881 276.00 | 545 938.00 | 2 427 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 394.00 | 1 474 283.00 | 180 111.00 | 1 654 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 030 199.00 | 5 536 922.00 | 1 493 277.00 | 7 030 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 384.00 | | 80 384.00 | 80 384.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 030.00 | | 3 749 030.00 | 3 749 030.00 |
BZ Autres créances | 1 509 348.00 | | 1 509 348.00 | 1 509 348.00 |
CF Disponibilités | 15 926 882.00 | | 15 926 882.00 | 15 926 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 272 182.00 | | 21 272 182.00 | 21 272 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 570 331.00 | 5 536 922.00 | 23 033 408.00 | 28 570 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
CU Autres participations | 76 759.00 | 76 758.00 | 1.00 | 76 759.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 950.00 | | 267 950.00 | 267 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DG Autres réserves | 5 576 886.00 | | | 5 576 886.00 |
DH Report à nouveau | 5 855 371.00 | | | 5 855 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 718.00 | | | 496 718.00 |
DK Provisions réglementées | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
DL TOTAL (I) | 15 144 812.00 | | | 15 144 812.00 |
DP Provisions pour risques | 439 269.00 | | | 439 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 824.00 | | | 1 327 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 093.00 | | | 1 767 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 501.00 | | | 2 869 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 984.00 | | | 1 845 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 106 560.00 | | | 106 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 655.00 | | | 939 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 503.00 | | | 6 121 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 033 408.00 | | | 23 033 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 166.00 | | | 5 878 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
FD Production vendue biens | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
FG Production vendue services | 20 681 484.00 | | 20 681 484.00 | 20 681 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 935 866.00 | | 20 935 866.00 | 20 935 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 447 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 447.00 | |
GE Autres charges | | | -2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 901 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 374.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 278.00 | | | 115 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 503.00 | | | -42 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 296.00 | | | 116 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 573 517.00 | | | 22 573 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 076 799.00 | | | 22 076 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 718.00 | | | 496 718.00 |