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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 025.00 | 7 625.00 | 191 400.00 | 199 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400 167.00 | 3 344 810.00 | 1 055 357.00 | 4 400 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 977.00 | 76 758.00 | 321 219.00 | 397 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 169.00 | 3 429 192.00 | 1 567 977.00 | 4 997 169.00 |
BN En cours de production de biens | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 374 593.00 | 4 808.00 | 5 369 786.00 | 5 374 593.00 |
BZ Autres créances | 2 739 966.00 | | 2 739 966.00 | 2 739 966.00 |
CF Disponibilités | 16 406 918.00 | | 16 406 918.00 | 16 406 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 646 411.00 | 4 808.00 | 24 641 603.00 | 24 646 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 643 580.00 | 3 434 000.00 | 26 209 580.00 | 29 643 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 851 386.00 | 5 851 386.00 | | 5 851 386.00 |
DH Report à nouveau | 6 361 406.00 | 6 018 059.00 | | 6 361 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 604.00 | 1 427 552.00 | | 813 604.00 |
DK Provisions réglementées | 122 744.00 | 205 083.00 | | 122 744.00 |
DL TOTAL (I) | 15 894 139.00 | 16 247 079.00 | | 15 894 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 803 293.00 | 2 508 963.00 | | 1 803 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 803 293.00 | 2 508 963.00 | | 1 803 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 051.00 | 105 849.00 | | 64 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438 404.00 | 1 462 203.00 | | 1 438 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 221.00 | 4 060 661.00 | | 3 884 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 331 068.00 | 2 746 078.00 | | 2 331 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 994.00 | 8 817.00 | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | 781 409.00 | 972 199.00 | | 781 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 512 148.00 | 9 355 807.00 | | 8 512 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209 580.00 | 28 111 849.00 | | 26 209 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 925 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 925 892.00 | |
FM Production stockée | | | 38 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 737 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 757 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 290 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 804 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 638.00 | 2 687 988.00 | | 100 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 557.00 | 415 213.00 | | 30 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 081.00 | 2 272 775.00 | | 70 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 940.00 | -287 675.00 | | 18 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 186.00 | -584 310.00 | | -318 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 948 504.00 | 30 707 535.00 | | 28 948 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 134 900.00 | 29 279 983.00 | | 28 134 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 604.00 | 1 427 552.00 | | 813 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 508 963.00 | 290 383.00 | 996 053.00 | 2 508 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 448 096.00 | 8 448 096.00 | | 8 448 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 456.00 | 28 250.00 | 49 515.00 | 320 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091 662.00 | 24 091 662.00 | | 24 091 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 412 119.00 | 24 119 913.00 | 49 515.00 | 24 412 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 147.00 | 8 512 147.00 | | 8 512 147.00 |