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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 257.00 | 59 823.00 | 433.00 | 60 257.00 |
AN Terrains | 51 090.00 | 515.00 | 50 574.00 | 51 090.00 |
AP Constructions | 1 943 899.00 | 1 745 059.00 | 198 840.00 | 1 943 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722 786.00 | 7 233 330.00 | 489 456.00 | 7 722 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 041.00 | 463 102.00 | 14 938.00 | 478 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 205.00 | | 700 205.00 | 700 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 968 658.00 | 9 501 832.00 | 1 466 826.00 | 10 968 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 684.00 | | 426 684.00 | 426 684.00 |
BN En cours de production de biens | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 218.00 | | 1 856 218.00 | 1 856 218.00 |
BZ Autres créances | 488 345.00 | | 488 345.00 | 488 345.00 |
CF Disponibilités | 135 945.00 | | 135 945.00 | 135 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 388.00 | | 3 092 388.00 | 3 092 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 061 046.00 | 9 501 832.00 | 4 559 214.00 | 14 061 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 701 478.00 | | | 701 478.00 |
CU Autres participations | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 2 565 633.00 | 2 565 633.00 | | 2 565 633.00 |
DH Report à nouveau | -984 413.00 | -603 272.00 | | -984 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336.00 | -381 141.00 | | 68 336.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 931 942.00 | 1 864 881.00 | | 1 931 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 581.00 | 1 080 111.00 | | 1 003 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 410.00 | 162 469.00 | | 159 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 027.00 | 758 951.00 | | 979 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 572.00 | 470 111.00 | | 460 572.00 |
EA Autres dettes | 24 679.00 | 15 325.00 | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 272.00 | 2 486 970.00 | | 2 627 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 214.00 | 4 378 035.00 | | 4 559 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 183.00 | 1 689 302.00 | | 1 967 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FD Production vendue biens | 6 581 740.00 | | 6 581 740.00 | 6 581 740.00 |
FG Production vendue services | 707 829.00 | 1 440.00 | 709 269.00 | 707 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 669.00 | 1 440.00 | 7 297 109.00 | 7 295 669.00 |
FM Production stockée | | | 34 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 390 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | 15 954.00 | | 6 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 458.00 | 71 937.00 | | 27 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321.00 | 87 891.00 | | 34 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 920.00 | 94 322.00 | | 34 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 920.00 | 94 544.00 | | 34 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -6 652.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 323.00 | -92 060.00 | | -101 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 374.00 | 6 243 862.00 | | 7 505 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 038.00 | 6 625 003.00 | | 7 437 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 336.00 | -381 141.00 | | 68 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 130.00 | 387 130.00 | | 387 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 282 419.00 | | 283 398.00 | 11 282 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 208.00 | 712 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 983.00 | 593 175.00 | 10 968 658.00 | 3 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 983.00 | 2 967.00 | 10 195 818.00 | 3 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 920 087.00 | | 282 680.00 | 9 920 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 074.00 | | 718.00 | 1 302 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 220 047.00 | 284 752.00 | 2 967.00 | 9 220 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | 1 473.00 | | 58 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 161 696.00 | 283 279.00 | 2 967.00 | 9 161 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
6T Sur comptes clients | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 028.00 | 979 028.00 | | 979 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 938.00 | 187 938.00 | | 187 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 705.00 | 253 705.00 | | 253 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 205.00 | 700 205.00 | | 700 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 218.00 | | | 1 856 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 819.00 | 282 730.00 | 660 089.00 | 942 819.00 |
VI Groupe et associés | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 720.00 | | | 228 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 647.00 | 3 135 647.00 | | 3 135 647.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 272.00 | 1 967 184.00 | 660 089.00 | 2 627 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |