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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AN Terrains | 51 089.00 | 3 395.00 | 47 694.00 | 51 089.00 |
AP Constructions | 1 982 351.00 | 1 897 808.00 | 84 542.00 | 1 982 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 083 462.00 | 6 845 335.00 | 238 126.00 | 7 083 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 416.00 | 481 201.00 | 2 214.00 | 483 416.00 |
AX Avances et acomptes | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 337.00 | 9 250 438.00 | 415 898.00 | 9 666 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 643.00 | | 413 643.00 | 413 643.00 |
BN En cours de production de biens | 189 214.00 | | 189 214.00 | 189 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 432.00 | 4 411.00 | 1 215 021.00 | 1 219 432.00 |
BZ Autres créances | 203 691.00 | | 203 691.00 | 203 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
CF Disponibilités | 467 718.00 | | 467 718.00 | 467 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 199.00 | 4 411.00 | 4 253 788.00 | 4 258 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 924 537.00 | 9 254 850.00 | 4 669 687.00 | 13 924 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 2 565 633.00 | 2 565 633.00 | | 2 565 633.00 |
DH Report à nouveau | -1 789 856.00 | -1 218 341.00 | | -1 789 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 850.00 | -571 515.00 | | 1 049 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 014.00 | 1 058 163.00 | | 2 108 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 444.00 | 788 288.00 | | 1 337 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 219 264.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 208.00 | 969 076.00 | | 825 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 019.00 | 413 813.00 | | 324 019.00 |
EA Autres dettes | 71 721.00 | 17 251.00 | | 71 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 673.00 | 2 408 327.00 | | 2 561 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 687.00 | 3 466 490.00 | | 4 669 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 740.00 | 1 913 294.00 | | 1 596 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 159 810.00 | | 133 796.00 | 11 159 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 521.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 268.00 | 9 666 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 540.00 | 22 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 207.00 | 9 634 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 491 563.00 | | 133 685.00 | 10 491 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 010.00 | | 111.00 | 606 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 067 492.00 | 205 808.00 | 1 022 861.00 | 10 067 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 522.00 | 715.00 | 39 540.00 | 61 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 970.00 | 205 093.00 | 983 320.00 | 10 005 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 209.00 | 825 209.00 | | 825 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 381.00 | 1 214 381.00 | | 1 214 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 446.00 | 372 512.00 | 964 934.00 | 1 337 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VP Divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 140.00 | 1 446 140.00 | | 1 446 140.00 |
VW T.V.A. | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 674.00 | 1 596 740.00 | 964 934.00 | 2 561 674.00 |