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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 237.00 | 60 807.00 | 1 430.00 | 62 237.00 |
AN Terrains | 51 090.00 | 1 476.00 | 49 614.00 | 51 090.00 |
AP Constructions | 1 946 602.00 | 1 800 541.00 | 146 061.00 | 1 946 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828 361.00 | 7 466 837.00 | 361 524.00 | 7 828 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 720.00 | 473 950.00 | 5 770.00 | 479 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 499.00 | | 626 499.00 | 626 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 006 707.00 | 9 803 612.00 | 1 203 096.00 | 11 006 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 382.00 | | 488 382.00 | 488 382.00 |
BN En cours de production de biens | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 492.00 | | 1 113 492.00 | 1 113 492.00 |
BZ Autres créances | 482 279.00 | | 482 279.00 | 482 279.00 |
CF Disponibilités | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 345.00 | | 2 440 345.00 | 2 440 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 447 052.00 | 9 803 612.00 | 3 643 441.00 | 13 447 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627 592.00 | | | 627 592.00 |
CU Autres participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 2 565 633.00 | 2 565 633.00 | | 2 565 633.00 |
DH Report à nouveau | -916 077.00 | -984 414.00 | | -916 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 264.00 | 68 336.00 | | -302 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 678.00 | 1 931 942.00 | | 1 629 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 266.00 | 1 003 582.00 | | 769 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 668.00 | 159 411.00 | | 133 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 747.00 | 979 028.00 | | 679 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 072.00 | 460 572.00 | | 413 072.00 |
EA Autres dettes | 18 009.00 | 24 680.00 | | 18 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 762.00 | 2 627 272.00 | | 2 013 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 441.00 | 4 559 215.00 | | 3 643 441.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 969.00 | 1 967 184.00 | | 1 517 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 968 658.00 | | 218 244.00 | 10 968 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 257.00 | | 1 980.00 | 60 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 195 818.00 | | 109 955.00 | 10 195 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 583.00 | | 106 309.00 | 712 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501 832.00 | 301 780.00 | | 9 501 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 824.00 | 984.00 | | 59 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442 008.00 | 300 796.00 | | 9 442 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 747.00 | 679 747.00 | | 679 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 794.00 | 195 794.00 | | 195 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 769.00 | 198 769.00 | | 198 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 499.00 | 626 499.00 | | 626 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 492.00 | 1 113 492.00 | | 1 113 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 845.00 | 273 052.00 | 495 793.00 | 768 845.00 |
VI Groupe et associés | 133 668.00 | 133 668.00 | | 133 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 974.00 | | | 298 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 883.00 | 273 883.00 | | 273 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 834.00 | 2 295 834.00 | | 2 295 834.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 762.00 | 1 517 969.00 | 495 793.00 | 2 013 762.00 |