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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
AN Terrains | 51 089.00 | 4 355.00 | 46 734.00 | 51 089.00 |
AP Constructions | 1 999 000.00 | 1 915 997.00 | 83 002.00 | 1 999 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498 513.00 | 7 029 734.00 | 468 778.00 | 7 498 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 603.00 | 484 666.00 | 5 937.00 | 490 603.00 |
AX Avances et acomptes | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 176 119.00 | 9 457 451.00 | 718 667.00 | 10 176 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 271.00 | | 432 271.00 | 432 271.00 |
BN En cours de production de biens | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 028.00 | 2 030.00 | 1 221 998.00 | 1 224 028.00 |
BZ Autres créances | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 748.00 | | 1 575 748.00 | 1 575 748.00 |
CF Disponibilités | 459 495.00 | | 459 495.00 | 459 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 366.00 | 2 030.00 | 3 913 335.00 | 3 915 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 485.00 | 9 459 482.00 | 4 632 002.00 | 14 091 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
DG Autres réserves | 2 107 313.00 | 2 565 633.00 | | 2 107 313.00 |
DH Report à nouveau | -740 005.00 | -1 789 856.00 | | -740 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 545.00 | 1 049 850.00 | | 125 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 624.00 | 2 108 014.00 | | 2 007 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 416.00 | 1 337 444.00 | | 995 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 204.00 | 3 278.00 | | 253 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 039.00 | 825 208.00 | | 954 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 692.00 | 324 019.00 | | 396 692.00 |
EA Autres dettes | 25 026.00 | 71 721.00 | | 25 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 378.00 | 2 561 673.00 | | 2 624 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 002.00 | 4 669 687.00 | | 4 632 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 249.00 | 1 596 740.00 | | 1 868 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 338.00 | | 754 537.00 | 9 666 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 721.00 | 211 035.00 | 10 176 119.00 | 33 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 721.00 | 210 830.00 | 10 144 019.00 | 33 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634 041.00 | | 754 529.00 | 9 634 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 8.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 250 439.00 | 207 013.00 | | 9 250 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 227 742.00 | 207 013.00 | | 9 227 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 039.00 | 954 039.00 | | 954 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 703.00 | 1 221 703.00 | | 1 221 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 416.00 | 239 287.00 | 756 129.00 | 995 416.00 |
VI Groupe et associés | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 028.00 | | | 342 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 230.00 | 1 346 230.00 | | 1 346 230.00 |
VW T.V.A. | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 378.00 | 1 868 249.00 | 756 129.00 | 2 624 378.00 |