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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 610.00 | 2 890.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 757.00 | 96 020.00 | 18 737.00 | 114 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 515.00 | 192 297.00 | 302 219.00 | 494 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 343.00 | 292 246.00 | 1 659 097.00 | 1 951 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 150 745.00 | | 150 745.00 | 150 745.00 |
CF Disponibilités | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 562.00 | | 295 562.00 | 295 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 906.00 | 292 246.00 | 1 954 659.00 | 2 246 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 272.00 | | | 748 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 097.00 | | | 534 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 605.00 | | | 130 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 862.00 | | | 1 537 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 659.00 | | | 1 954 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 371.00 | | | 373 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 925.00 | | 1 905 925.00 | 1 905 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 925.00 | | 1 905 925.00 | 1 905 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 673.00 | |
GE Autres charges | | | 130 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 342.00 | | | 130 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 993.00 | | | 1 932 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 479.00 | | | 1 866 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 514.00 | | | 66 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 273.00 | | 14 071.00 | 1 937 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 320.00 | | | 1 338 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 703.00 | | 14 071.00 | 598 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 573.00 | 71 673.00 | | 220 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 253.00 | 71 673.00 | | 217 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 605.00 | 130 605.00 | | 130 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VC Groupe et associés | 104 884.00 | | | 104 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 102.00 | 116 707.00 | 453 875.00 | 747 102.00 |
VI Groupe et associés | 534 097.00 | | 534 097.00 | 534 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 153.00 | 56 269.00 | 104 884.00 | 161 153.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 803.00 | 363 312.00 | 987 972.00 | 1 527 803.00 |