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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 922.00 | 1 578.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 822.00 | 111 499.00 | 22 323.00 | 133 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 766.00 | 387 094.00 | 318 672.00 | 705 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 658.00 | 503 835.00 | 1 677 823.00 | 2 181 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
BZ Autres créances | 80 109.00 | | 80 109.00 | 80 109.00 |
CF Disponibilités | 1 113 474.00 | | 1 113 474.00 | 1 113 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 168.00 | | 1 349 168.00 | 1 349 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 826.00 | 503 835.00 | 3 026 991.00 | 3 530 826.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 395 962.00 | | | 395 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
DL TOTAL (I) | 909 901.00 | | | 909 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 207.00 | | | 502 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 265.00 | | | 1 133 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 852.00 | | | 356 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 090.00 | | | 2 117 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 991.00 | | | 3 026 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 505.00 | | | 1 679 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 842.00 | | 1 780 842.00 | 1 780 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 842.00 | | 1 780 842.00 | 1 780 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 263.00 | |
GE Autres charges | | | 123 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 475.00 | | | 2 107 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 536.00 | | | 1 868 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 743.00 | | 312 593.00 | 1 963 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 678.00 | 2 181 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 678.00 | 843 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 320.00 | | | 1 338 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 173.00 | | 312 593.00 | 625 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 937.00 | 69 262.00 | 7 365.00 | 441 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 617.00 | 69 262.00 | 7 365.00 | 438 617.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 852.00 | 356 852.00 | | 356 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 937.00 | 63 352.00 | 437 585.00 | 500 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 265.00 | 1 133 265.00 | | 1 133 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 056.00 | 216 056.00 | | 216 056.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 245.00 | 1 656 660.00 | 437 585.00 | 2 094 245.00 |