| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 1 310.00 | 2 190.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 959.00 | 103 769.00 | 13 190.00 | 116 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 324.00 | 292 780.00 | 206 544.00 | 499 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 353.00 | 401 179.00 | 1 557 174.00 | 1 958 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 425.00 | | 527 425.00 | 527 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 778.00 | 401 179.00 | 2 084 599.00 | 2 485 778.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
DL TOTAL (I) | 689 307.00 | | | 689 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 817.00 | | | 520 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 967.00 | | | 594 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 638.00 | | | 120 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 010.00 | | | 126 010.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 292.00 | | | 1 395 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 599.00 | | | 2 084 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 517.00 | | | 991 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 508.00 | | 2 159 508.00 | 2 159 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 508.00 | | 2 159 508.00 | 2 159 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 669.00 | |
GE Autres charges | | | 149 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 207.00 | | | 147 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 714.00 | | | 2 178 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 660.00 | | | 2 022 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 587.00 | | 2 000.00 | 1 960 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 1 958 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 619 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 320.00 | | | 1 338 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 017.00 | | 2 000.00 | 622 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 744.00 | 53 669.00 | 4 234.00 | 351 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 424.00 | 53 669.00 | 4 234.00 | 348 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VC Groupe et associés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 558.00 | 115 783.00 | 380 911.00 | 519 558.00 |
VI Groupe et associés | 594 967.00 | 594 967.00 | | 594 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 247.00 | 964 472.00 | 380 911.00 | 1 368 247.00 |