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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 960.00 | 2 540.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 894.00 | 104 687.00 | 14 207.00 | 118 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 623.00 | 242 777.00 | 256 846.00 | 499 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 587.00 | 351 744.00 | 1 608 844.00 | 1 960 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
CF Disponibilités | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 284.00 | | 378 284.00 | 378 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 872.00 | 351 744.00 | 1 987 128.00 | 2 338 872.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
DL TOTAL (I) | 533 253.00 | | | 533 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 557.00 | | | 634 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 011.00 | | | 592 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 875.00 | | | 1 453 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 128.00 | | | 1 987 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 712.00 | | | 936 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 593.00 | | 2 030 593.00 | 2 030 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 593.00 | | 2 030 593.00 | 2 030 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 836.00 | |
GE Autres charges | | | 141 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 287.00 | | | 2 052 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 831.00 | | | 1 935 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 343.00 | | 11 037.00 | 1 951 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 1 960 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 622 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 320.00 | | | 1 338 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 773.00 | | 11 037.00 | 612 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 246.00 | 61 290.00 | 1 793.00 | 292 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 926.00 | 61 290.00 | 1 793.00 | 288 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 535.00 | 101 535.00 | | 101 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VC Groupe et associés | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 260.00 | 116 096.00 | 454 514.00 | 633 260.00 |
VI Groupe et associés | 592 011.00 | 592 011.00 | | 592 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 842.00 | | | 113 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 866.00 | 123 866.00 | | 123 866.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 461.00 | 926 298.00 | 454 514.00 | 1 443 461.00 |