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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 12 835.00 | 6 118.00 | 18 953.00 |
040 Immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 735.00 | 25 223.00 | 183 512.00 | 208 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
072 Créances – Autres | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
084 Disponibilités | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
110 Total général Actif | 259 548.00 | 25 223.00 | 234 325.00 | 259 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 558.00 | 323 671.00 | | 313 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 314.00 | | | 314.00 |
230 Autres produits | 12 696.00 | 12 645.00 | | 12 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 568.00 | 336 317.00 | | 326 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 038.00 | 131 546.00 | | 143 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 003.00 | -795.00 | | -7 003.00 |
242 Autres charges externes. | 52 816.00 | 58 321.00 | | 52 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 2 057.00 | | 3 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 291.00 | 97 635.00 | | 100 291.00 |
252 Charges sociales | 19 990.00 | 22 508.00 | | 19 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 949.00 | 7 618.00 | | 3 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 085.00 | 318 926.00 | | 316 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 483.00 | 17 391.00 | | 10 483.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 2 328.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 600.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | 14 463.00 | | 8 268.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 353.00 | | | 16 353.00 |