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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 353.00 | 19 418.00 | 2 935.00 | 22 353.00 |
040 Immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 235.00 | 31 806.00 | 180 429.00 | 212 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
084 Disponibilités | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
110 Total général Actif | 304 457.00 | 31 806.00 | 272 652.00 | 304 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 707.00 | 379 509.00 | | 271 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 627.00 | 13 156.00 | | 10 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 834.00 | 392 665.00 | | 286 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 249.00 | 152 974.00 | | 106 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 912.00 | -764.00 | | 1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 68 908.00 | 53 094.00 | | 68 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 931.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 248.00 | 134 153.00 | | 98 248.00 |
252 Charges sociales | 23 676.00 | 30 505.00 | | 23 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 043.00 | 1 531.00 | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 2.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 857.00 | 374 425.00 | | 301 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 022.00 | 18 240.00 | | -15 022.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 781.00 | 857.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 804.00 | 15 818.00 | | -15 804.00 |