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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 16 844.00 | 4 017.00 | 20 861.00 |
040 Immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 643.00 | 29 232.00 | 181 411.00 | 210 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
110 Total général Actif | 248 406.00 | 29 232.00 | 219 174.00 | 248 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 371 528.00 | 313 558.00 | | 371 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 493.00 | 314.00 | | 1 493.00 |
230 Autres produits | 14 055.00 | 12 696.00 | | 14 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 076.00 | 326 568.00 | | 387 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 975.00 | 143 038.00 | | 138 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 822.00 | -7 003.00 | | 6 822.00 |
242 Autres charges externes. | 68 870.00 | 52 816.00 | | 68 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 002.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 117.00 | 100 291.00 | | 124 117.00 |
252 Charges sociales | 26 109.00 | 19 990.00 | | 26 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 3 949.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 151.00 | 316 085.00 | | 372 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 925.00 | 10 483.00 | | 14 925.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 1 854.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 361.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 386.00 | 8 268.00 | | 13 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 735.00 | | | 208 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |