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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 18 375.00 | 3 137.00 | 21 511.00 |
040 Immobilisations financières | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 293.00 | 30 763.00 | 180 530.00 | 211 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
072 Créances – Autres | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
084 Disponibilités | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
110 Total général Actif | 248 652.00 | 30 763.00 | 217 889.00 | 248 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 379 509.00 | 371 528.00 | | 379 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 493.00 | | |
230 Autres produits | 13 156.00 | 14 055.00 | | 13 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 665.00 | 387 076.00 | | 392 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 974.00 | 138 975.00 | | 152 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | 6 822.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 53 094.00 | 68 870.00 | | 53 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 3 249.00 | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 153.00 | 124 117.00 | | 134 153.00 |
252 Charges sociales | 30 505.00 | 26 109.00 | | 30 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 4 009.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 425.00 | 372 151.00 | | 374 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 240.00 | 14 925.00 | | 18 240.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 1 364.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 818.00 | 13 386.00 | | 15 818.00 |