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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 932.00 | 10 737.00 | 3 195.00 | 13 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 655.00 | 10 737.00 | 116 918.00 | 127 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 567.00 | 10 737.00 | 179 831.00 | 190 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 887.00 | 33 180.00 | | 64 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 329.00 | 31 707.00 | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 104 216.00 | 66 887.00 | | 104 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | 1 916.00 | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 6 153.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | 52 325.00 | | 59 480.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 215.00 | 90 393.00 | | 73 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 431.00 | 157 279.00 | | 177 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 12 104.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 12 104.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 12 104.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 5 143.00 | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 854.00 | 176 459.00 | | 183 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 525.00 | 144 752.00 | | 146 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 329.00 | 31 707.00 | | 37 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 522.00 | | 21 133.00 | 106 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 440.00 | | 2 492.00 | 11 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 18 641.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261.00 | 1 476.00 | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 1 476.00 | | 9 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 937.00 | 11 214.00 | 18 723.00 | 29 937.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |