| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 13 322.00 | 11 586.00 | 24 907.00 |
040 Immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 290.00 | 13 322.00 | 129 969.00 | 143 290.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 116 492.00 | | 116 492.00 | 116 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
110 Total général Actif | 263 403.00 | 13 322.00 | 250 081.00 | 263 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 931.00 | | | 196 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
242 Autres charges externes. | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | | | 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 807.00 | | | 158 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 679.00 | | | 54 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 666.00 | | | 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 830.00 | | | 200 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |