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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 15 625.00 | 9 281.00 | 24 907.00 |
040 Immobilisations financières | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 519.00 | 15 625.00 | 127 894.00 | 143 519.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
072 Créances – Autres | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
084 Disponibilités | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
088 Caisse | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
110 Total général Actif | 266 689.00 | 15 625.00 | 251 063.00 | 266 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 345.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 594.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 932.00 | 196 930.00 | | 82 932.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 356.00 | 3 899.00 | | 1 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 12 655.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 058.00 | 213 486.00 | | 115 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 865.00 | 41 586.00 | | 18 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131.00 | -3 120.00 | | 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 585.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 090.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 637.00 | 44 361.00 | | 37 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 953.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 819.00 | 56 669.00 | | 40 819.00 |
252 Charges sociales | 3 611.00 | 11 207.00 | | 3 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 1 383.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 90.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 351.00 | 158 807.00 | | 104 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 707.00 | 54 679.00 | | 10 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 10 355.00 | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 559.00 | 44 251.00 | | 23 559.00 |