| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 2 670.00 | 3 083.00 | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 423.00 | 310.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 449.00 | 12 063.00 | 54 386.00 | 66 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 890.00 | 15 157.00 | 66 732.00 | 81 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 298 107.00 | | 298 107.00 | 298 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 223.00 | 15 157.00 | 400 065.00 | 415 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 399.00 | 13 292.00 | | 61 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 136.00 | 88 107.00 | | 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 200 536.00 | 112 399.00 | | 200 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 005.00 | 24 313.00 | | 16 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 248.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 76 416.00 | | 106 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 55 002.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 22 140.00 | 3 872.00 | | 22 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 529.00 | 165 215.00 | | 199 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 065.00 | 277 615.00 | | 400 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 831.00 | 148 804.00 | | 191 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 834.00 | | 44 056.00 | 37 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 882.00 | | 32 302.00 | 34 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 6 000.00 | 2 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 952.00 | 12 205.00 | | 2 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | 9 534.00 | | 2 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 005.00 | 8 307.00 | 7 697.00 | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 222.00 | 33 270.00 | 8 952.00 | 42 222.00 |
VW T.V.A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 529.00 | 191 831.00 | 7 697.00 | 199 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |