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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 6 762.00 | 6 536.00 | 13 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 2 458.00 | 3 651.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 28 368.00 | 48 570.00 | 76 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 808.00 | 37 588.00 | 68 220.00 | 105 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 318.00 | | 75 318.00 | 75 318.00 |
BZ Autres créances | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CF Disponibilités | 260 890.00 | | 260 890.00 | 260 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 973.00 | | 373 973.00 | 373 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 781.00 | 37 588.00 | 442 193.00 | 479 781.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 781.00 | | | 132 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
DL TOTAL (I) | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | | | 105 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
EA Autres dettes | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 193.00 | | | 442 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 694.00 | | 13 312.00 | 97 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 105 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 83 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | 7 544.00 | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | | 5 258.00 | 82 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | 510.00 | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 13 548.00 | 1 858.00 | 25 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | 1 007.00 | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 143.00 | 12 540.00 | 1 858.00 | 20 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 75 317.00 | 75 317.00 | | 75 317.00 |
VB T. V. A. | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 007.00 | 12 602.00 | 7 404.00 | 20 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 104.00 | 108 152.00 | 8 952.00 | 117 104.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 536.00 | 250 132.00 | 7 404.00 | 257 536.00 |