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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 298.00 | 9 910.00 | 3 388.00 | 13 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | 4 042.00 | 2 067.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 38 650.00 | 38 288.00 | 76 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 808.00 | 52 602.00 | 53 205.00 | 105 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 231 879.00 | | 231 879.00 | 231 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 347.00 | | 330 347.00 | 330 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 154.00 | 52 602.00 | 383 552.00 | 436 154.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 162 456.00 | | | 162 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
EA Autres dettes | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 552.00 | | | 383 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 096.00 | | | 221 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 587.00 | 15 014.00 | | 37 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 761.00 | 3 148.00 | | 6 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | 11 866.00 | | 30 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VC Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 920.00 | 94 968.00 | 8 952.00 | 103 920.00 |
VW T.V.A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |