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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 453.00 | 818.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 716.00 | 18 690.00 | 62 026.00 | 80 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 694.00 | 25 897.00 | 71 797.00 | 97 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 997.00 | | 215 997.00 | 215 997.00 |
BZ Autres créances | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 146 332.00 | | 146 332.00 | 146 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 369.00 | | 418 369.00 | 418 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 064.00 | 25 897.00 | 490 166.00 | 516 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 551.00 | 39 536.00 | | 65 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | 26 014.00 | | 67 229.00 |
DL TOTAL (I) | 143 780.00 | 76 551.00 | | 143 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 497.00 | 52 542.00 | | 32 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022.00 | 21 104.00 | | 5 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 69 345.00 | | 170 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 471.00 | 42 178.00 | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 5 082.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 385.00 | 190 253.00 | | 346 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 166.00 | 266 804.00 | | 490 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 723.00 | 190 253.00 | | 292 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 455.00 | | 16 929.00 | 126 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 690.00 | 97 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 690.00 | 82 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 749.00 | | 16 929.00 | 111 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 097.00 | 17 068.00 | 28 268.00 | 37 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 206.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 16 862.00 | 28 268.00 | 31 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
UX Autres créances clients | 215 997.00 | 215 997.00 | | 215 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 49 935.00 | 49 935.00 | | 49 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 497.00 | 12 490.00 | 20 007.00 | 32 497.00 |
VI Groupe et associés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 903.00 | 268 951.00 | 8 952.00 | 277 903.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 385.00 | 326 378.00 | 20 007.00 | 346 385.00 |