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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 5 365.00 | 25 259.00 | 30 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 705.00 | 5 365.00 | 2 798 340.00 | 2 803 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CF Disponibilités | 124 492.00 | | 124 492.00 | 124 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 939.00 | 5 365.00 | 2 962 574.00 | 2 967 939.00 |
CU Autres participations | 2 773 081.00 | | 2 773 081.00 | 2 773 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 74 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 942.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 075.00 | 271 230.00 | | 2 154 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 247.00 | 401 172.00 | | 2 555 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 264.00 | 150 958.00 | | 123 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 655.00 | 254 728.00 | | 257 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 10 941.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 327.00 | 433 028.00 | | 407 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 574.00 | 834 201.00 | | 2 962 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 672.00 | 333 028.00 | | 313 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 501 000.00 | | | 5 501 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 261 000.00 | | | 3 261 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261 000.00 | | | 3 261 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 560 749.00 | 423 381.00 | | 5 560 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 675.00 | 152 150.00 | | 3 406 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 075.00 | 271 230.00 | | 2 154 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 474.00 | | 5 510 231.00 | 554 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 261 000.00 | 2 773 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 261 000.00 | 2 803 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 374.00 | | 6 250.00 | 24 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 100.00 | | 5 503 981.00 | 530 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325.00 | 3 040.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325.00 | 3 040.00 | | 2 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VC Groupe et associés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 264.00 | 29 608.00 | 93 656.00 | 123 264.00 |
VI Groupe et associés | 257 655.00 | 257 655.00 | | 257 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 831.00 | | | 226 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 328.00 | 313 672.00 | 93 656.00 | 407 328.00 |