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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 249.00 | 10 172.00 | 64 077.00 | 74 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 930.00 | 10 172.00 | 2 846 758.00 | 2 856 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 995.00 | 10 172.00 | 3 089 823.00 | 3 099 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 2 773 081.00 | | 2 773 081.00 | 2 773 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 12 000.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 2 197 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 197 000.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 247.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 066.00 | 161 898.00 | | 142 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 211.00 | 2 717 145.00 | | 2 859 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 452.00 | 93 692.00 | | 67 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 954.00 | 178 182.00 | | 120 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 225.00 | | 13 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 089.00 | 32 628.00 | | 29 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 612.00 | 317 727.00 | | 230 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 823.00 | 3 034 873.00 | | 3 089 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 345.00 | 254 133.00 | | 197 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 309.00 | | 384 309.00 | 384 309.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 100.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 1 100.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -1 100.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | 21 175.00 | | 42 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 451.00 | 320 785.00 | | 386 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 385.00 | 158 887.00 | | 244 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 066.00 | 161 898.00 | | 142 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 063.00 | | 49 867.00 | 2 807 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 982.00 | | 40 267.00 | 33 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 081.00 | | 9 600.00 | 2 773 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 2 286.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 2 286.00 | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 000.00 | 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | | 4.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 595.00 | 30 327.00 | 33 268.00 | 63 595.00 |
VI Groupe et associés | 120 954.00 | 120 954.00 | | 120 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 194.00 | 91 594.00 | 600.00 | 92 194.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 612.00 | 197 345.00 | 33 268.00 | 230 612.00 |