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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 757.00 | 31 237.00 | 139 520.00 | 170 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 438.00 | 31 237.00 | 2 922 201.00 | 2 953 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BZ Autres créances | 113 335.00 | | 113 335.00 | 113 335.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 756.00 | 31 237.00 | 3 088 519.00 | 3 119 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
CU Autres participations | 2 773 081.00 | | 2 773 081.00 | 2 773 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 289.00 | 27 203.00 | | 35 289.00 |
DG Autres réserves | 1 870 588.00 | 2 276 963.00 | | 1 870 588.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 161 711.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 875.00 | 2 965 922.00 | | 2 961 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 251.00 | 48 758.00 | | 18 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | 29 101.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 11 602.00 | | 17 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 835.00 | 19 793.00 | | 54 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 644.00 | 109 253.00 | | 126 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 519.00 | 3 075 175.00 | | 3 088 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 950.00 | 91 002.00 | | 97 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 444.00 | | 400 444.00 | 400 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 444.00 | | 400 444.00 | 400 444.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 124.00 | 2 699.00 | | 36 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | 52 757.00 | | 16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 258.00 | 376 957.00 | | 402 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 305.00 | 215 246.00 | | 346 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 953.00 | 161 711.00 | | 55 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 253.00 | | 26 185.00 | 2 927 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 572.00 | | 26 185.00 | 144 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 681.00 | | | 2 782 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 916.00 | 13 321.00 | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 13 321.00 | | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 481.00 | 37 563.00 | 12 918.00 | 50 481.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 70 660.00 | 11 533.00 | 59 127.00 | 70 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VI Groupe et associés | 36 476.00 | 7 782.00 | 28 694.00 | 36 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 319.00 | 1 323.00 | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 219.00 | 91 251.00 | 82 968.00 | 174 219.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 644.00 | 97 950.00 | 28 694.00 | 126 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 6 150.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 7 248.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 99 987.00 | 92 233.00 | | 99 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 927.00 | 37 027.00 | | 57 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | 7 698.00 | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 631.00 | 68 854.00 | | 70 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 326.00 | 8 679.00 | | 12 326.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 316.00 | 136 508.00 | | 163 316.00 |