| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 572.00 | 17 916.00 | 126 656.00 | 144 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 253.00 | 17 916.00 | 2 909 337.00 | 2 927 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BZ Autres créances | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CF Disponibilités | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 091.00 | 17 916.00 | 3 075 175.00 | 3 093 091.00 |
CU Autres participations | 2 773 081.00 | | 2 773 081.00 | 2 773 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 203.00 | 20 100.00 | | 27 203.00 |
DG Autres réserves | 2 276 963.00 | 2 197 000.00 | | 2 276 963.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 711.00 | 142 066.00 | | 161 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 922.00 | 2 859 211.00 | | 2 965 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 758.00 | 67 452.00 | | 48 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 101.00 | 120 954.00 | | 29 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 13 116.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 29 089.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 253.00 | 230 612.00 | | 109 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 175.00 | 3 089 823.00 | | 3 075 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 002.00 | 197 345.00 | | 91 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 029.00 | | 375 029.00 | 375 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 029.00 | | 375 029.00 | 375 029.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 155.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -155.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 757.00 | 42 885.00 | | 52 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 957.00 | 386 451.00 | | 376 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 246.00 | 244 385.00 | | 215 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 711.00 | 142 066.00 | | 161 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 930.00 | | 70 323.00 | 2 856 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 782 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 927 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | 70 323.00 | 74 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 681.00 | | | 2 782 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 172.00 | 7 744.00 | | 10 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 172.00 | 7 744.00 | | 10 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 758.00 | 30 506.00 | 18 251.00 | 48 758.00 |
VI Groupe et associés | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 9.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 944.00 | 90 344.00 | 9 600.00 | 99 944.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 253.00 | 91 002.00 | 18 251.00 | 109 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 576.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 248.00 | 45 236.00 | | 7 248.00 |
ST Autres comptes | 92 233.00 | 124 466.00 | | 92 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 027.00 | 20 837.00 | | 37 027.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 549.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 698.00 | 1 125.00 | | 7 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 854.00 | 60 967.00 | | 68 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 679.00 | 24 375.00 | | 8 679.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 508.00 | 192 939.00 | | 136 508.00 |