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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 25 237.00 | 57 927.00 | 83 164.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 844.00 | 25 237.00 | 105 607.00 | 130 844.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
072 Créances – Autres | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
084 Disponibilités | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
110 Total général Actif | 146 701.00 | 25 237.00 | 121 464.00 | 146 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 723.00 | 197 818.00 | | 396 723.00 |
224 Production immobilisée | | 4 551.00 | | |
230 Autres produits | 7 293.00 | 3 815.00 | | 7 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 016.00 | 206 185.00 | | 404 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 637.00 | 66 619.00 | | 123 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 466.00 | -4 638.00 | | 3 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 89 760.00 | 59 597.00 | | 89 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 1 680.00 | | 2 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 866.00 | 56 865.00 | | 99 866.00 |
252 Charges sociales | 23 767.00 | 16 806.00 | | 23 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 618.00 | 8 259.00 | | 17 618.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 15.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 837.00 | 205 234.00 | | 361 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 179.00 | 951.00 | | 42 179.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 381.00 | 1 087.00 | | 381.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | 814.00 | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 775.00 | 1 230.00 | | 35 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 524.00 | | | 21 524.00 |