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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 741.00 | 62 762.00 | 27 978.00 | 90 741.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 421.00 | 62 762.00 | 75 658.00 | 138 421.00 |
060 Stock marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
110 Total général Actif | 158 616.00 | 62 762.00 | 95 853.00 | 158 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 253.00 | 347 958.00 | | 275 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 588.00 | 15 066.00 | | 28 588.00 |
230 Autres produits | 6 641.00 | 17 390.00 | | 6 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 483.00 | 380 414.00 | | 310 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 017.00 | 117 661.00 | | 99 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -1 814.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -157.00 | 61.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 74 000.00 | 87 277.00 | | 74 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 5 246.00 | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 870.00 | 130 841.00 | | 92 870.00 |
252 Charges sociales | 21 666.00 | 35 216.00 | | 21 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 360.00 | 20 343.00 | | 19 360.00 |
262 Autres charges | 365.00 | -171.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 812.00 | 394 661.00 | | 310 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329.00 | -14 247.00 | | -329.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 2 185.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | 960.00 | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 403.00 | 4 148.00 | | 9 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 146.00 | -17 171.00 | | -11 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |